Apa itu Moving average envelope?

Mari kita mundur dan berbicara singkat tentang moving average terlebih dahulu.

Tujuan menggunakan moving average adalah untuk mengidentifikasi perubahan tren.

Meskipun moving average adalah alat yang berguna untuk dimiliki di kotak peralatan analisis teknis Anda, mereka dapat rentan memberikan sinyal yang salah.

Seperti yang telah Anda pelajari di pelajaran sebelumnya tentang moving average, sinyal beli  terjadi saat harga ditutup di atas moving average.

Dan sinyal jual sederhana terjadi ketika harga ditutup di bawah moving average .

Sebagai contoh, katakanlah EUR / USD bergerak ke atas dan ditutup di atas moving average , menandakan entri untuk beli.

Bagaimana Anda tahu bahwa tren naik ini "nyata" dan akan berlanjut?

Kita tidak tahu.

Jadi dengan asumsi Anda masih ingin membeli, Anda memiliki dua pilihan:

  1. Transaksi long sekarang berdasarkan sinyal masuk  (harga ditutup di atas MA)
  2. Tunggu konfirmasi lebih lanjut bahwa tren tersebut sah.

Di sinilah moving averages envelopes  (MAE) dapat membantu.

Hah??

Seperti ini?

Tidak, bukan amplop semacam itu .

Apa itu Moving Average Envelopes?

Moving average envelope terdiri dari moving average DAN dua garis lainnya .

Satu garis DI ATAS moving average dan garis lainnya DI BAWAH moving average.

Bersama-sama, kedua garis ini membentuk amplop atas dan bawah.

Ini disebut envelope  karena dua garis ini menyelubungi  garis moving average.

Moving Average Envelope digunakan untuk:

  • Konfirmasikan tren
  • Identifikasi kondisi overbought dan oversold

Cara Menghitung Moving average envelope

Cara menghitungnya cukup sederhana.

Pertama, tentukan apakah Anda ingin menggunakan simple moving average (SMA) atau exponential moving average (EMA) .

Ingat, EMA memiliki lebih sedikit jeda karena mereka lebih menekankan pada harga terkini.

Kemudian, pilih jumlah periode waktu yang ingin Anda terapkan.

Terakhir, tetapkan nilai persentase yang ingin Anda gunakan untuk envelope.

Misalnya, rata-rata pergerakan 10 hari dengan envelope 1% akan menunjukkan baris berikut:

Amplop Atas: SMA 10 hari + (SMA 10 hari x 0,01) SMA 10 hari Amplop Bawah: SMA 10 hari - (SMA 10 hari x 0,01)

Perhatikan bagaimana envelope (garis biru) bergerak sejajar dengan SMA 10 hari (garis oranye).

Mereka tetap konstan 1% di atas dan di bawah moving average (garis oranye).

Cara Mengonfirmasi Arah Tren dengan Moving average envelope

Karena dasar dari moving average envelope (MAE) adalah moving average, ini berarti bahwa moving average envelope dapat digunakan sebagai indikator mengikuti tren.

Arah moving average menentukan arah envelope .

Saat envelope bergerak lebih tinggi, harga berada dalam tren naik .

Saat envelope bergerak lebih rendah, harga berada dalam tren turun .

Saat envelope bergerak ke samping, harga tidak berada dalam tren naik atau tren turun. Trennya netral dan harga dianggap tanpa arah.

Anda harus memperhatikan  ketika harga bergerak di atas atau di bawah envelope .

Karena tren sering kali dimulai dengan pergerakan yang kuat, jika harga melonjak di atas batas atas, ini dianggap bullish . Jika harga jatuh di bawah batas bawah, ini dianggap bearish .

Buy Signal

Jika harga ditutup di atas envelope ATAS, beli .

Sell Sinyal

Jika harga ditutup di bawah envelope LEBIH RENDAH, jual .

Contoh: GBP / USD

Pada grafik di bawah, perhatikan bagaimana simple moving average 20 hari (garis oranye) dan envelope atas dan bawah (garis biru) bergerak lebih tinggi.

Lihat bagaimana harga berhasil ditutup di atas moving average?

Untuk memastikan bahwa tren telah berubah dari bearish ke bullish, Anda bisa menunggu hingga harga juga ditutup di atas batas atas.

Bagaimana Mengidentifikasi Level Overbought dan Oversold dengan Moving Average Envelopes

Ada juga saat-saat ketika harga awalnya bergerak di atas atau di bawah envelope tetapi berbalik arah.

Ini biasanya terjadi jika kemiringan moving average adalah FLAT.

Ketika ini terjadi, envelope moving average dapat digunakan untuk mengidentifikasi level overbought dan oversold.

Ketika harga bergerak di atas batas atas, ini dapat dianggap overbought .

Ketika harga bergerak di bawah batas bawah, ini dapat dianggap oversold .

Mengidentifikasi level overbought dan oversold tidaklah mudah.

Ingat, pasangan mata uang bisa menjadi overbought dan tetap overbought saat tren bullish kuat.

Hal yang sama berlaku untuk oversold. Dalam tren bearish yang kuat, sesuatu secara teknis bisa oversold, dan tetap oversold untuk beberapa waktu.

Inilah mengapa sebaiknya perhatikan kemiringan moving average dan pastikan datar .

Anda harus mengkonfirmasi level overbought dan oversold dengan level support dan resistance.

Buy Signal

Jika harga menyentuh atau jatuh di bawah envelope LOWER, lalu naik kembali ke atas, beli .

Sell Sinyal

Jika harga menyentuh atau naik di atas envelope UPPER, kemudian jatuh kembali ke bawah, jual .

EUR / JPY tidak memiliki arah di sini. Tidak ada tren naik yang kuat, juga tidak ada tren turun yang kuat.

Amati bagaimana envelope atas bertindak sebagai level resistensi yang kuat.

Setiap kali harga diperdagangkan di dekat envelope atas, harga akan turun kembali.

Sama dengan envelope bawah. Amati bagaimana itu bertindak sebagai level support yang kuat.

Setiap kali harga diperdagangkan di dekat batas bawah, harga akan kembali naik.

Ringkasan

Moving average envelopes (MAE) digunakan sebagai alat untuk mengkonfirmasi arah tren , tetapi juga dapat digunakan di pasar sideways untuk mengidentifikasi level overbought dan oversold .